Трейдинг
Спот чи ф'ючерси: різниця для новачка
Спотова торгівля - купівля самого активу за поточною ціною: заплатили долари, отримали монету, яку можна тримати скільки завгодно або вивести на свій гаманець. Втратити на споті без позичених грошей можна не більше вкладеного, ліквідації там немає. На Binance звичайний користувач платить на споті 0,1% за угоду, на ф'ючерсах 0,05% за ринковий ордер, але від усієї угоди разом із плечем.
Як працює спотова торгівля
«Спот» означає розрахунок одразу. Ви віддаєте USDT, біржа зараховує біткоїн на рахунок, угода закрита. Ціну задає стакан заявок: ринкова заявка бере найкращу ціну продавця, лімітна чекає вашу.
Біткоїн коштує $83 000. Ви купуєте на $1 000, комісія 0,1%.
999 / 83 000 ≈ 0,01204 BTC
Якщо ціна виросте на 10% і ви продасте, отримаєте близько $1 099 мінус ще $1,10 комісії.
Ф'ючерс - договір на ціну монети без самої монети. Він дає угоди на падіння і плече, а разом з ними ліквідацію. Механіку, безстрокові ф'ючерси і фандинг розписано на сторінці ф'ючерси.
Спот і ф'ючерси: що буде в трьох ситуаціях
$1 000 власних грошей. На споті це монета на $1 000. На ф'ючерсах - маржа $1 000 з плечем ×5, тобто угода на $5 000.
| Ситуація | Спот | Ф'ючерс ×5 |
|---|---|---|
| Ціна впала на 10% | −$100, монета лишається | −$500 |
| Ціна впала на 30% | −$300, можна чекати відновлення | Ліквідація вже на ≈19,5%: −$1 000, угоди більше немає |
| Ціна виросла на 10% | +$100 | +$500 |
| Комісія за вхід і вихід за ринком | 1 000 × 0,1% × 2 = $2 | 5 000 × 0,05% × 2 = $5 |
| Тримати рік | Без щоденних платежів | Фандинг (плата між покупцями і продавцями ф'ючерса): при ставці 0,01% тричі на добу ≈ 11% угоди, близько $550 (умовно) |
| Заробити на падінні | Ні | Так, угодою на падіння |
Ціни ліквідації для інших плечей - у віджеті внизу сторінки: він рахує, скільки днів за останній рік біткоїн за один день ходив настільки далеко, щоб забрати всю маржу.
Як поставити стоп-лос на споті
На споті Binance стоп-лос ставлять окремою заявкою, яку біржа тримає до спрацювання:
- Стоп-ліміт. Дві ціни: стоп (коли заявка активується) і ліміт (за скільки продати). Ціна торкнулася стопу - у стакан стає заявка на продаж.
- OCO (one-cancels-the-other, «одна скасовує іншу»). Пара заявок на ту саму кількість: лімітна на продаж вище ціни (фіксація прибутку) і стоп-ліміт нижче. Виконалася одна - друга скасовується сама. Для продажу: ціна ліміту > поточна ціна > ціна стопу.
Якщо ціна пролітає стоп і ліміт за секунди, заявка на продаж може лишитися невиконаною, і монета падає далі. Binance Academy радить ставити ліміт трохи нижче за стоп, щоб заявка мала більше шансів виконатися.
Де ставити сам стоп і як рахувати розмір угоди від нього - на сторінці стоп-лос.
Спотова маржинальна торгівля і сітка
Маржинальна торгівля на споті - купівля монети частково за позичені в біржі гроші під заставу ваших. Біржа щогодини нараховує відсотки за позику, а коли застави стає замало, примусово продає позицію. Тобто з'являються ті самі плече і ліквідація, що на ф'ючерсах. Як рахується плече - на сторінці кредитне плече.
Спотова сітка (grid) - бот біржі, який ставить ряд заявок на купівлю нижче ціни і на продаж вище в заданому діапазоні. Поки ціна ходить усередині діапазону, бот купує дешевше і продає дорожче.
Діапазон $80 000-90 000, $1 000 на сітку. Ціна падає до $70 000 і там лишається.
середня покупка ≈ $85 000, ціна $70 000
результат ≈ −18% замість дрібного заробітку на коливаннях
Що обрати новачку: спот чи ф'ючерси
- Хочете тримати монету місяцями чи роками - спот. Немає ліквідації і щоденних платежів.
- Вчитеся короткої торгівлі - ф'ючерси з плечем ×1-×3 і стоп-лосом, на демо-рахунку. На Binance новий ф'ючерсний рахунок перші 30 днів обмежений плечем ×20, але таке плече не означає, що його треба брати.
- Хочете заробити на падінні - лише ф'ючерси або маржа. Ризик такої угоди описано на сторінці угоди на зростання і падіння (лонг і шорт).
Сторінка порівнює інструменти і не радить, що купувати. Рішення і ризик - на вас.
Типові помилки новачка
- Відкрити на ф'ючерсах угоду «як на споті» з плечем ×20 і чекати місяцями.
- Порівнювати комісію 0,05% на ф'ючерсах з 0,1% на споті і не помічати, що на ф'ючерсах вона береться від усієї угоди з плечем.
- Ставити на споті стоп-ліміт з лімітом рівно на стопі. При різкому падінні він може не виконатися.
- Вмикати сітку без розуміння, що буде, коли ціна вийде з діапазону.
Часті питання
Що таке спот на Binance?
Розділ, де купують і продають самі монети за поточною ціною. Куплена монета лежить на рахунку, її можна вивести на свій гаманець. Базова комісія для звичайного користувача - 0,1% за угоду.
Ф'ючерси чи спот: що краще для новачка?
Для покупки на довгий строк - спот: втратити можна не більше вкладеного. Ф'ючерси потрібні для угод на падіння і з плечем, і вчитися на них краще на демо-рахунку з плечем ×1-×3.
Чи можна на споті втратити більше, ніж вклали?
Без маржі - ні. Ціна монети не опуститься нижче нуля, тому максимальна втрата дорівнює вкладеній сумі. З маржинальною торгівлею на споті з'являється позика і ліквідація.
Як поставити стоп-лос на споті?
Заявкою стоп-ліміт або OCO. У стоп-ліміті вказують ціну активації і ціну продажу. OCO поєднує стоп-ліміт і лімітну заявку на фіксацію прибутку: виконалася одна, друга скасовується.
Що таке спотова маржинальна торгівля?
Купівля монет частково за позичені в біржі гроші під заставу. За позику біржа нараховує відсотки, а при падінні застави примусово продає позицію.
Що таке спотова сітка (grid)?
Бот, який ставить заявки на купівлю нижче і на продаж вище ціни в заданому діапазоні. Заробляє на коливаннях усередині діапазону. Якщо ціна виходить з нього вниз, на рахунку лишається монета, куплена дорожче.
Чи можна на споті заробити на падінні ціни?
Напряму - ні. Можна лише продати монету, яка вже є, і викупити дешевше. Угода на падіння без монети можлива на ф'ючерсах або з позикою на маржі.
Джерела: Binance, як рахується комісія на споті · Binance, комісії ф'ючерсів · Binance, OCO-заявка · Binance Academy, What Is an OCO Order
Це навчальний матеріал. Інвестиційних порад тут немає: рішення про свої гроші і ризик за них приймаєте ви. Як ми пишемо і перевіряємо факти.
Спробуйте тут
Як часто плече забрало б усю маржу
Виберіть плече. Віджет рахує на справжніх денних свічках біткоїна за рік, у скільки днів ціна за один день ходила настільки далеко, щоб ліквідувати угоду. На споті без плеча таких днів нуль.
Завантажую…